Responsable de la Trésorerie H/F - 75

Notre futur(e)responsable trésorerie travaillera au sein du département Finance et sera directement rattaché(e) à notre directrice administrative et financière.
Notre responsable participera à la politique de gestion de la trésorerie du groupe et sera en charge de la gestion des flux de trésorerie.

Vos principales missions seront :

- Superviser la gestion quotidienne des flux de trésorerie du Groupe en collaboration avec l'ensemble des filiales.
- Identifier et optimiser les cycles de trésorerie.
- Gérer les relations avec les banques et négocier des conditions avantageuses.
- Développer et maintenir le TMS (KYRIBA) pour répondre aux croissances et besoins du Groupe.
- En étroites relations avec l'ensemble des correspondants, élaborer des prévisions à court-moyen terme.
- Suivre et ajuster les prévisions en fonction des réalisations.
- Fournir des rapports et des analyses financières réguliers à la direction et aux clients internes.
- Evaluer la performance financière du groupe, identifier les opportunités d'amélioration et proposer des actions.
- Rechercher de sources de financement opérationnelles externes pour le groupe, en évaluant les différentes options disponibles et en négociant les conditions.
- Superviser les investissements du groupe, en veillant à ce qu'ils soient conformes aux politiques et aux objectifs de rendement du groupe.
- Identifier, évaluer et gérer les risques financiers auxquels le groupe est exposé : change, taux d'intérêt et crédit.
- Travailler en étroite collaboration avec les équipes financières internes pour mettre en place des stratégies d'atténuation appropriées.

Profil :
Issu d'une formation Bac +5 spécialisée en Trésorerie ou formation équivalente, vous disposez d'une expérience de 4 à 5 ans dans un poste équivalent, dans le domaine du Retail/Luxe au sein d'un groupe international.

Les compétences indispensables pour ce poste incluent une maîtrise du cash management ainsi qu'une bonne connaissance des opérations bancaires. Une expérience en gestion de projet est nécessaire, tout comme la capacité à analyser et interpréter des données comptables. Un niveau d'anglais opérationnel est également requis. Vous maitrisez les outils Excel et Kyriba
Une connaissance des logiciels SAGE et M3 serait appréciée.

Vous êtes, par ailleurs, reconnu pour votre rigueur, votre gout du défi ainsi que votre aisance relationnelle.