Trésorier H/F - 75

Je suis Julie, consultante en recrutement au sein du cabinet de recrutement Fed Finance.
Je recherche pour mon client, un acteur du secteur du retail, un(e) Trésorerier (H/F) dans le cadre d'une mission d'intérim de 6 mois à pourvoir dès que possible à Paris .

Important : cette mission est à temps plein et ne prévoit pas de télétravail.Vous intégrez une équipe de 5 personnes.

Vos missions principales sont les suivantes :

- Gérer la trésorerie au quotidien : suivi des positions, analyse des écarts, prévisions à court terme et optimisation des flux bancaires.

- Participer à la planification financière : forecasts glissants, analyse des écarts et contribution au budget.

- Produire les reportings : tableaux de bord, clôtures mensuelles et communication avec le Groupe et les équipes internes.

- Veiller au respect des règles de conformité : contrôle interne, suivi des risques et cadre réglementaire.

- Gérer et faire évoluer les outils : pilotage du TMS et participation aux projets d'amélioration des systèmes.

- Entretenir les relations avec les banques et prestataires financiers.