Trésorier H/F - Robert Half International France

Votre rôle en tant que Trésorier F/H sera de piloter et optimiser la trésorerie du Groupe.

Missions

Piloter la trésorerie & le cash forecasting

- Élaborer et suivre les prévisions de trésorerie à court et moyen terme
- Suivre quotidiennement les positions de cash et les flux bancaires
- Piloter les encaissements et les décaissements
- Optimiser la liquidité du Groupe

Optimiser le cash management & le BFR
- Optimiser le besoin en fonds de roulement
- Suivre les délais de paiement clients et fournisseurs
- Mettre en place des indicateurs de suivi du cash et du BFR
- Structurer et déployer un cash pooling Groupe

Administrer et optimiser les outils & systèmes
- Administrer, optimiser et paramétrer le TMS Kyriba, actuellement déployé mais restant à optimiser
- Fiabiliser et automatiser les flux de trésorerie
- Améliorer en continu les process et les reportings

Développer les relations bancaires
- Gérer et animer les relations avec les partenaires bancaires
- Négocier et optimiser les conditions bancaires du Groupe

Piloter les flux internationaux
- Gérer les flux multi-devises
- Suivre les expositions de change
- Définir et mettre en oeuvre des politiques de couverture adaptées si nécessaire

Contrôler et sécuriser les flux
- Mettre en place des procédures de contrôle interne sur les flux de trésorerie
- Sécuriser les circuits de paiement et de validation
- Contribuer à la maîtrise des risques financiers

Conditions et Avantages

Salaire : 60 000€ - 65 000€ Annuel brut

** Robert Half International France SAS traite les données des candidats qui sont nécessaires pour mener à bien le processus de candidature. Vous trouverez plus d' informations sur la protection des données, en particulier sur vos droits légaux, à https://www.roberthalf.com/fr/fr/protection-donnees-personnelles **

- Vous êtes diplômé(e) d'une formation supérieure en finance (Bac +5) et justifiez d'au moins 10 ans d'expérience en trésorerie, idéalement acquise dans un environnement international et en forte croissance.
- Vous maîtrisez le TMS Kyriba et l'ERP SAP et disposez d'une solide expertise en cash forecasting, cash pooling et gestion du BFR.
- Vous avez une bonne compréhension des mécanismes bancaires et une expérience des flux multi-devises ainsi que de la gestion du risque de change.
- Anglaisprofessionnel.

A propos de notre client

Notre client, spécialisé dans le secteur du retail, basé dans le 1 arrondissement de Paris, recherche un Trésorier F/H pour un poste en intérim en vue d'une opportunité.

• Trésorerie
• Reporting
• Gestion du risque
• Optimisation du besoin en fonds de roulement (BFR)
• Contrôle interne
• Encaissement
• Risques financiers