Les missions du poste
A propos de notre client
Notre client, spécialisé dans le secteur du retail, basé dans le 1 arrondissement de Paris, recherche un Trésorier F/H pour un poste en intérim en vue d'une opportunité.
Votre rôle en tant que Trésorier F/H sera de piloter et optimiser la trésorerie du Groupe.
Piloter la trésorerie & le cash forecasting
* Élaborer et suivre les prévisions de trésorerie à court et moyen terme
* Suivre quotidiennement les positions de cash et les flux bancaires
* Piloter les encaissements et les décaissements
* Optimiser la liquidité du Groupe
Optimiser le cash management & le BFR
* Optimiser le besoin en fonds de roulement
* Suivre les délais de paiement clients et fournisseurs
* Mettre en place des indicateurs de suivi du cash et du BFR
* Structurer et déployer un cash pooling Groupe
Administrer et optimiser les outils & systèmes
* Administrer, optimiser et paramétrer le TMS Kyriba, actuellement déployé mais restant à optimiser
* Fiabiliser et automatiser les flux de trésorerie
* Améliorer en continu les process et les reportings
Développer les relations bancaires
* Gérer et animer les relations avec les partenaires bancaires
* Négocier et optimiser les conditions bancaires du Groupe
Piloter les flux internationaux
* Gérer les flux multi-devises
* Suivre les expositions de change
* Définir et mettre en oeuvre des politiques de couverture adaptées si nécessaire
Contrôler et sécuriser les flux
* Mettre en place des procédures de contrôle interne sur les flux de trésorerie
* Sécuriser les circuits de paiement et de validation
* Contribuer à la maîtrise des risques financiers
** Robert Half International France SAS traite les données des candidats qui sont nécessaires pour mener à bien le processus de candidature. Vous trouverez plus d' informations sur la protection des données, en particulier sur vos droits légaux, à https://www.roberthalf.com/fr/fr/protection-donnees-personnelles **
Salaire : 60 000€ - 65 000€ Annuel brut
Notre client, spécialisé dans le secteur du retail, basé dans le 1 arrondissement de Paris, recherche un Trésorier F/H pour un poste en intérim en vue d'une opportunité.
Votre rôle en tant que Trésorier F/H sera de piloter et optimiser la trésorerie du Groupe.
Piloter la trésorerie & le cash forecasting
* Élaborer et suivre les prévisions de trésorerie à court et moyen terme
* Suivre quotidiennement les positions de cash et les flux bancaires
* Piloter les encaissements et les décaissements
* Optimiser la liquidité du Groupe
Optimiser le cash management & le BFR
* Optimiser le besoin en fonds de roulement
* Suivre les délais de paiement clients et fournisseurs
* Mettre en place des indicateurs de suivi du cash et du BFR
* Structurer et déployer un cash pooling Groupe
Administrer et optimiser les outils & systèmes
* Administrer, optimiser et paramétrer le TMS Kyriba, actuellement déployé mais restant à optimiser
* Fiabiliser et automatiser les flux de trésorerie
* Améliorer en continu les process et les reportings
Développer les relations bancaires
* Gérer et animer les relations avec les partenaires bancaires
* Négocier et optimiser les conditions bancaires du Groupe
Piloter les flux internationaux
* Gérer les flux multi-devises
* Suivre les expositions de change
* Définir et mettre en oeuvre des politiques de couverture adaptées si nécessaire
Contrôler et sécuriser les flux
* Mettre en place des procédures de contrôle interne sur les flux de trésorerie
* Sécuriser les circuits de paiement et de validation
* Contribuer à la maîtrise des risques financiers
** Robert Half International France SAS traite les données des candidats qui sont nécessaires pour mener à bien le processus de candidature. Vous trouverez plus d' informations sur la protection des données, en particulier sur vos droits légaux, à https://www.roberthalf.com/fr/fr/protection-donnees-personnelles **
Salaire : 60 000€ - 65 000€ Annuel brut
Le profil recherché
* Vous êtes diplômé(e) d'une formation supérieure en finance (Bac +5) et justifiez d'au moins 10 ans d'expérience en trésorerie, idéalement acquise dans un environnement international et en forte croissance.
* Vous maîtrisez le TMS Kyriba et l'ERP SAP et disposez d'une solide expertise en cash forecasting, cash pooling et gestion du BFR.
* Vous avez une bonne compréhension des mécanismes bancaires et une expérience des flux multi-devises ainsi que de la gestion du risque de change.
* Anglais professionnel.
* Vous maîtrisez le TMS Kyriba et l'ERP SAP et disposez d'une solide expertise en cash forecasting, cash pooling et gestion du BFR.
* Vous avez une bonne compréhension des mécanismes bancaires et une expérience des flux multi-devises ainsi que de la gestion du risque de change.
* Anglais professionnel.
Compétences requises
- Trésorerie
- Anglais
- Reporting
- Gestion du risque
- Cash Flow
- Optimisation du besoin en fonds de roulement (BFR)
- Contrôle interne
- Encaissement
- Risques financiers