Comptable Trésorerie H/F - ORFEA

Orfea, qui sommes-nous ?Créée en 2003 du rapprochement entre les groupes SNCF et Accor, Orfea assure l'hébergement du personnel SNCF en déplacement professionnel grâce à 300 collaborateurs exerçant leur métier avec passion sur tout le territoire national. Orfea, quelles sont nos missions ?Proposer un hébergement sur-mesure au sein du réseau des résidences Orfea et des prestataires hôteliers pour une activité d 1.3 million de nuitées/an.Offrir des solutions clef en main pour l'organisation de réunions et de séminaires. Orfea, quelles sont nos valeurs ?Engagement, coopération, satisfaction client, sens de l'hospitalité.Au-delà de l'exigence sur les fondamentaux Accueil, Confort, Propreté, Orfea s'assure du développement des compétences de ses collaborateurs, en proposant des parcours formations adaptés et sur-mesure aux besoins des équipes.
Rattaché(e) au Responsable comptabilité, vous êtes responsable de la gestion opérationnelle de la trésorerie et du suivi des comptes clients Groupe.À ce titre, vous intervenez notamment sur les missions suivantes :?? Gestion de la trésorerie au quotidienLancement des campagnes de règlements fournisseurs (bi-mensuelles par activité)Paiement hebdomadaire des notes de fraisTraitement des acomptes fournisseurs (séminaires et hôtels)Intégration des encaissements et opérations bancairesRéalisation des rapprochements bancaires journaliersSuivi quotidien des positions de trésorerie et alerte en cas de risque (excédent ou découvert)Mise à jour des reportings de trésorerie?? Suivi des flux et fiabilité des comptesLettrage des comptes tiers (encaissements / décaissements)Analyse et traitement des anomalies en lien avec la comptabilité fournisseursContribution à la sécurisation des flux financiers?? Relation clients GroupeSuivi des comptes clients (lettrage, analyse)Relances clients Groupe et suivi des demandes d'avoirsÉchanges réguliers avec les interlocuteurs clients (analyse des règlements, résolution des écarts, organisation de points dédiés)?? Clôtures et travaux transversesParticipation à la déclaration des opérations intercos dans le cadre des clôtures trimestriellesContribution à l'amélioration continue des processus de trésorerie

Les qualités relationnelles attenduesAu-delà des compétences techniques, ce poste requiert de réelles qualités relationnelles, dans un environnement impliquant de nombreux échanges internes et externes. Vous savez :instaurer une relation de confiance avec vos interlocuteurs (clients internes, clients Groupe, partenaires),adopter une communication claire, pédagogique et constructive, y compris dans des situations d'écart ou de relance,faire preuve de diplomatie et de fermeté dans le suivi des règlements et la gestion des anomalies,travailler en équipe en favorisant la coopération et la fluidité des échanges au sein du service comptabilité, avec les autres fonctions support et les fonctions opérationnelles.Votre capacité à allier rigueur comptable et qualité de relation est un facteur clé de réussite sur ce poste.Formation en comptabilité / gestion (Bac +2 à Bac +3)Expérience de 5 ans minimum sur des fonctions de comptabilité trésorerie ou clientsVous maîtrisez idéalement :les outils de gestion comptable (Sage 1000, Sage Flux Bancaires)les mécanismes de trésorerie et de rapprochement bancaireVous vous distinguez par :votre rigueur et votre organisation,votre réactivité et votre sens des priorités,votre capacité d'analyse des flux financiers,votre aisance relationnelle et votre sens du service,votre fiabilité et votre sens des responsabilités.

• Trésorerie
• Comptabilité clients et fournisseurs
• Sens du relationnel
• Rapprochement bancaire
• Relation client
• Encaissement
• Réactivité