Les missions du poste
Vous êtes passionné.e par les chiffres et la gestion financière ? Vous êtes attentif.ve aux détails et avez envie de contribuer au succès d'une entreprise en pleine croissance ? Alors, cette opportunité est faite pour vous !
Vos missions :
- Gestion quotidienne de la trésorerie
Suivi des positions bancaires quotidiennes
Élaboration et mise à jour du prévisionnel de trésorerie (Prévisions à 1 an glissant)
Optimisation des soldes et placements bancaires
Réalisation des virements et gestion des paiements
- Gestion des flux financiers
Contrôle et intégration des flux entrants et sortants
Gestion des encaissements clients, lettrage
Gestion des factures et décaissements fournisseurs
Rapprochements bancaires
- Relations bancaires
Interface avec les établissements bancaires
Suivi du factor
Négociation des conditions bancaires (frais, taux, commissions)
- Reporting et analyse
Production des reportings de trésorerie
Analyse des écarts entre prévisionnel et réalisé
Reporting hebdomadaire à la direction
- Gestion des risques
Sécurisation des paiements
Veille sur les procédures de contrôle interne
Le profil recherché
Diplôme en comptabilité, finance ou domaine similaire (Bac +5)
Expérience préalable en comptabilité ou trésorerie (3 ans d'expériences minimum)
Maîtrise des outils informatiques et des logiciels de comptabilité
Rigueur, organisation et sens du détail
Esprit d'équipe et capacité à travailler dans un environnement dynamique
Compétences requises
- Reporting
- Gestion des ressources financières