Trésorier - Trésorière H/F - 75

Rattaché(e) au Responsable Trésorerie Groupe, vous jouerez un rôle clé dans le pilotage des flux financiers, le suivi budgétaire et la sécurisation des opérations comptables, en lien avec les différents interlocuteurs internes et externes.

Missions principales :

Gestion de la trésorerie quotidienne

- Contrôle de l'intégration et la conformité des données interfacées dans le logiciel de trésorerie et dans l'outils comptable.
- Assurer la trésorerie quotidienne (rapprochement des flux, mise à jour des prévisions et équilibrage des comptes)
- Contrôler, traiter et garantir le traitement des paiements (fournisseurs, juridiques, salaires, client, financement)
- Suivi de la position de liquidité quotidienne du Groupe
- Contrôler, et valider les RIB dans l'outils comptable

Prévisions et reportings

- Etablir les prévisions de trésorerie
- Analyse des écarts entre les prévisions et les flux réels de trésorerie
- Analyser les composantes du BFR (clients, fournisseurs, stocks, charges à payer) et leur impact sur la trésorerie
- Mise à jour des données prévisionnelles à 3 mois et contrôle de la bonne remontée des données, de leur cohérence dans le logiciel de trésorerie
- Participer à la mise à jour des suivis de trésorerie et des statistiques d'activités (flux, encours, etc.)
- Production des reportings mensuel de trésorerie

Gestion des notes de frais - Spendesk

- Administrer la plateforme Spendesk (paramétrage, utilisateurs, cartes, workflows de validation)
- Assurer le lien entre Spendesk, les équipes internes (Finance, Comptabilité, Opérations)
- Assurer les flux de remboursement des notes de frais en veillant au respect de la politique interne
- Superviser les flux de paiements Spendesk et garantir leur bonne intégration comptable
- Suivre les anomalies, incidents et demandes d'évolution en lien avec le support Spendesk
- Former et accompagner les utilisateurs internes sur les bonnes pratiques Spendesk

Relations bancaires

- Gérer les relations avec les banques (opérations courantes, ouvertures/fermetures de comptes)
- Suivre les conditions bancaires et les frais
- Mise à jour des contrats de communication bancaire
- Gestion des pouvoirs bancaires : suivi et mise à jour

Gestion de projets

- Participer aux projets de transformation de la trésorerie (AGICAP)
- Optimiser la communication entre Spendesk et Workday
- Participer aux montées de version, nouveaux déploiements et projets d'optimisation liés aux outils de la trésorerie