Tresorier -Responsable Comptable H/F - 75

Rejoignez une équipe dynamique au coeur d'une structure en pleine expansion !
Vous souhaitez allier autonomie et collaboration ? En tant que Responsable Comptable et Trésorier F/H, vous travaillerez directement avec leur Directrice Comptable. Vous aurez l'opportunité de contribuer à des projets stratégiques. Si vous êtes passionné par les défis, l'innovation, et la Trésorerie cette mission est faite pour vous !

Au sein du service comptabilité rattaché(e) à la directrice comptable, vous serez chargé(e), en en tant que responsable, de réaliser le suivi opérationnel de la trésorerie dans un contexte de cash pooling de 5 entités juridiques. Vous encadrerez un collaborateur.Responsabilités :
Quotidiennes :
Supervision d'un(e) collaborateur(trice)Suivi des comptes bancaires euros et devises,Contrôle de la correcte comptabilisation des flux financiers (euros et devises),Gestion des relances fournisseurs,Gestion de la trésorerie des boutiques (encaissements par virements & remboursements ponctuels clients, suivi des caisses)Gestion de la relation bancaire,Gestion de la relation avec les opérationnels (demandes d'acomptes fournisseurs, envoi de preuves de virement etc.)
Bi-mensuelles :
Préparer et effectuer le règlement des factures fournisseurs, notes de frais et dettes inter compagnies. Suivre leur validation par les signataires des virements.Vérification des RIB des fournisseurs étrangers en paiement.Gestion des devises (achat/vente).
Mensuelles :
Elaboration des prévisions de trésorerie,Contrôle de la réciprocité des comptes de trésorerie avec le groupe (cash-pooling),Etablissement des rapprochements bancaires,Reporting de trésorerie à destination du groupe (cash pooling)
Diverses :
Réponse aux demandes du Groupe relatives à la trésorerie,Optimisation des processus de trésorerie.