Comptable H/F - 75

Je suis Pauline M'BAYE, Principal Consultant au sein de Fed Finance et je suis spécialisée dans le recrutement des métiers de la Finance de marché, de l'Asset Management et du Private equity. Je recherche aujourd'hui pour un de mes clients, une société de gestion d'actifs basée à Paris, un(e) Comptable (F/H).Nous recherchons un(e) collaborateur(trice) comptable pour rejoindre l'équipe Accounting & Treasury. L'équipe est basée à Paris et composée de 3 autres comptables ainsi que de la Responsable du service. Vous serez rattaché(e) à la Responsable. Vous travaillerez en coordination avec les bureaux italiens (Milan, Trieste, Rome), allemand (Cologne) et le Luxembourg. Vos principales missions seront les suivantes :

1. Comptabilité sociale :
- Revue et analyse, puis comptabilisation des OD mensuelles de paies préparées par un cabinet externe,
- Rapprochement entre les éléments comptables et les éléments de paie,
- Cadrage des provisions CP.

2. Comptabilité fournisseurs
- Vérification et comptabilisation des factures fournisseurs,
- Import des fichiers des notes de frais,
- Campagnes de règlements.

3. Trésorerie
- Participation à l'élaboration mensuelle du cash-flow prévisionnel de trésorerie,
- Suivi quotidien des titres en portefeuille,
- Participation l'élaboration des rapprochements bancaires.

4. Autres
- Participation au projet de passage à la facturation électronique,
- Participation à la mise à jour des procédures,
- Participation aux travaux d'étude de changement d'ERP.