Responsable Trésorerie H/F - 75

Garantir la solidité financière d'une entreprise passe avant tout par une gestion rigoureuse de sa trésorerie. Chez Talysio, le poste de Responsable trésorerie est central pour assurer la stabilité et la maîtrise des flux financiers.

Rattaché à la direction financière, vous supervisez la gestion quotidienne des liquidités, optimisez les placements et anticipez les besoins de financement. Vous travaillez en lien direct avec les équipes comptables, les partenaires bancaires et le contrôle de gestion. Votre objectif est clair : assurer la disponibilité des fonds tout en maximisant la performance financière de l'entreprise.

Vos principales responsabilités couvrent l'ensemble du cycle de trésorerie :

- Piloter les prévisions de trésorerie à court, moyen et long terme
- Gérer les positions bancaires et les flux de trésorerie quotidiens
- Optimiser les placements et financements selon la stratégie financière
- Suivre et négocier les conditions bancaires avec les partenaires financiers
- Assurer la conformité des opérations avec les procédures internes et la réglementation
- Superviser les reportings de trésorerie et les indicateurs de performance
- Participer à l'amélioration continue des outils et processus de gestion de trésorerie

Ce poste s'adresse à une personne structurée, capable de combiner analyse financière et gestion opérationnelle. Vous évoluerez dans un environnement exigeant où la rigueur et la réactivité sont essentielles.