Fund Analyst Junior- Middle Office H/F - 75

Audiens Conseil accompagne les entreprises dans la recherche, et l'évaluation de leurs équipes en France et à l'international.Notre client est un acteur européen de référence du Private Equity et de la Dette Privée

Dans le cadre de son développement, nous recrutons un Contrôleur Financier Junior - Dette privée dont les principales responsabilités seront d'appuyer l'équipe Middle-Office dans certaines missions, telles que:

- Assurer le suivi de la vie des fonds et des participations ;
- Etablir les bilans, comptes de résultats et plaquettes des fonds ;
- Maintenir le lien avec les commissaires aux comptes ;
- Calculer la valeur liquidative des fonds ;
- Calculer et suivre les ratios juridiques et fiscaux des fonds ;
- Elaborer et diffuser les reportings et autres communications aux investisseurs (reporting trimestriel, reporting spécifique, présentation annuelle des résultats, etc.);
- Participer à la levée de fonds (procédure KYC, présentations, documents de synthèse sur les performances et le portefeuille, etc.);
- Suivre les procédures internes.

Vous travaillerez en étroite collaboration avec l'équipe Middle-Office composée de 7 autres personnes. Vous aurez également des interactions avec les équipes d'investissements, de levée de fonds, de marketing et communication, juridiques, data/IT...