Comptable Opcvm H/F - 75

Notre client, une société indépendante présente à l'international, spécialisée dans les services d'administration aux fonds d'investissement, recherche un Comptable OPCVM H/F dans le cadre d'un CDI.

Poste basé aux alentours du 8ème arrondissement de Paris.

Rémunération à partir de 36K€ brut annuel.Dans le cadre de ce poste, les missions qui vous seront confiées seront les suivantes :

- Comptabiliser les opérations d'actif et de passif ;

- Réconcilier les positions avec les dépositaires et contreparties ;

- Suivre les suspens et réclamations ;

- Calculer et contrôler les valeurs liquidatives ;

- Vérifier les déclarations réglementaires ;

- Assurer les clôtures et les audits.