Gestionnaire Middle Office Private Equity H/F - 75

À propos de nous : Fort de plus de 40 années d'expérience en Europe, Grafton est spécialisé dans le recrutement de professionnels qualifiés que ce soit pour des besoins uniques comme pour des projets volumiques.

En France, Grafton rassemble une centaine de professionnels du recrutement répartis au sein d'un réseau de 14 bureaux. Ils délèguent quotidiennement du personnel aussi bien en intérim, CDD, CDI qu'en contracting et consulting auprès de plus de 800 clients qui leur font confiance.Grafton recherche pour son client, société de gestion spécialisée en Private Equity, un / une Gestionnaire Middle Office H/F. Votre expérience sur les métiers en finance et votre rigueur des chiffres seront de réels atouts sur ce poste.

Gestionnaire Middle Office - Private Equity H/F

Emploi Ile de France (Paris)

Lieu : Paris (75)

Type de contrat : Intérim 3, renouvelable

Salaire : 40-50 K en fonction des profils, expériences.

Début : ASAP

Expérience : Première expérience de 3 ans minimum en finance / capital investissement en middle office

Mission

Rattaché au Middle Office et en étroite collaboration avec l'équipe de gestion, vos missions seront les suivantes :

- Vous suivez l'avancée des projets d'investissements en gardant une bonne communication avec l'équipe de gestion

- Vous effectuez le suivi administratif des fonds, la préparation et la diffusion des dossiers de closing au valorisateur, dépositaire pour la tenue du portefeuille des fonds

- Vous calculez et suivez des décomptes d'intérêts d'OC

- Vous suivez la facturation des prestataires des fonds

- Vous suivez la trésorerie des fonds et effectuez le rapprochement bancaire et titres

- Vous effectuez la préparation et la revue des valorisations des fonds et autres véhicules

- Vous suivez les demandes du Commissaire aux Comptes pour la certification des comptes (de façon semestrielle)

- Vous préparez les rapports de gestion annuels et rapports semestriels

- Vous suivez le respect des quotas, des ratios règlementaires et fiscaux

Profil :

* Grande rigueur, autonomie
* Réactivité
* Capacité d'analyse et de rédaction
* Bonne maîtrise du pack Office

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