Middle Office Reconciliation H/F - 75

Mon client est une société de gestion internationale, qui a plus de 20 ans d'expérience, ayant développé une vraie expertise sur lui permettant de gérer plus de 500 milliards d'euros d'encours.
Vous êtes prêt à relever des nouveaux défis? Alors ce poste est peut-être fait pour vous !Je suis Kensy PIERRE consultante au sein du cabinet de recrutement Fed Finance et je suis spécialisée dans le recrutement des métiers de la Finance de marchés, de l'Asset management et du Private equity. Je recherche aujourd'hui pour un de mes clients, basé à Paris (75) :
Un Middle Office Reconciliation.

Vous rejoignez l'équipe Investment Operations - Trade & Position composée de 4 personnes - dont 1 en Inde et 3 à Paris.

A ce titre, vos principales responsabilités sont les suivantes :
- Assurer la supervision et la responsabilité de bout en bout des activités de réconciliation des positions cash et titres en Front Office ;

- Développer une relation de confiance et de proximité avec les Portfolio Managers, fortement impliqués dans les processus opérationnels quotidiens ;

- Être le point de contact clé pour toutes les problématiques de réconciliation auprès des parties prenantes internes (Portfolio Managers, Sales, Client Account Managers, IT, Compliance, Risk Management, etc.) ;

- Garantir quotidiennement l'exactitude des positions cash et titres sur des portefeuilles sensibles, principalement en Fixed Income ;

- Réaliser les réconciliations quotidiennes dans les systèmes Front Office et coordonner les investigations avec le prestataire Middle Office externe ;

- Contribuer aux activités de Cash Management en surveillant activement les niveaux de trésorerie disponibles et en orientant les investissements vers les fonds monétaires cibles le cas échéant ;

- Analyser les soldes de trésorerie quotidiens, identifier les situations de découvert potentiel, les escalader aux équipes concernées et mettre en oeuvre les actions correctrices appropriées ;

- Participer au suivi des processus de réouverture des books sur des comptes sensibles et veiller à la correcte alimentation des données afin de garantir un reporting de performance fiable et dans les délais ;

- Identifier et escalader les incidents liés à des tiers, assurer le suivi des plans de remédiation et coordonner les processus de gestion des incidents financiers et des réclamations (notamment le suivi des intérêts débiteurs), en lien avec le prestataire Middle Office ;

- Traiter et contrôler les opérations sensibles dans les systèmes (augmentations de capital, dividendes, frais, etc.) ;

- Assurer le suivi du cycle de vie des fonds et mandats (créations, fusions, liquidations) ;