Controleur Dépositaire H/F - 75

Talents Banque Assurance, cabinet de recrutement dédié aux métiers de la Banque/Assurance au sein du Groupe Linking Talents vous accompagne dans la réalisation de vos projets professionnels en vous proposant des offres ciblées correspondant à votre profil et vos attentes. Nos consultants sont animés par le souhait d'une collaboration satisfaisante sur le long terme, gage d'un recrutement réussiNotre client, banque privée de renommée recherche dans le cadre d'une mission de 3 mois (avec possibilité de prolongation) un(e) Contrôleur dépositaire afin d'intervenir sur le périmètre des sociétés de gestion.

L'équipe de contrôle dépositaire est constituée de 5 personnes et a la charge de la supervision d'une

des sociétés de gestion, les natures des fonds déposés sont variés et ouvrent l'essentiel des actifs.

Voici vos missions :

- Le contrôle du respect des contraintes réglementaires et statutaires des investissements et de la composition

des actifs des fonds déposés sur tout type d'actifs

- Le contrôle du respect des règles d'établissement des valeurs liquidatives des fonds déposés avec la

réglementation et les documents constitutifs

- Le contrôles des évènements intervenants au cours de la vie des fonds déposés (distributions, fusions,

liquidations, mutations..);

- La surveillance des flux de liquidités des fonds déposés

- Le suivi de la remédiation des anomalies détectées avec les différents interlocuteurs en conformité avec les procédures d'escalade.

Profil recherché :

- Bonne connaissance opérationnelle dans le domaine de l'asset management, du

Contrôle ou de l'audit

- Un bon niveau d'anglais est souhaité sur ce poste

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