Middle Officer - Private Equity H/F - 75

Je recherche pour un de mes clients, une société de Private Equity, un(e) Middle Officer confirmé(e).

Vous souhaitez évoluer dans une équipe à taille humaine, sur un poste polyvalent, dans un environnement stimulant et challengeant ? Ce poste est fait pour vous !Antony Laplagne, consultant chez Fed Finance et spécialisé dans le recrutement des métiers de la Finance de marché, de l'Asset management et du Private Equity.

En binôme avec la Responsable du Middle Office et rattaché(e) au Secrétaire Général, vous êtes au coeur des opérations financières et administratives liées aux activités de levée de fonds et d'investissement. Vous garantissez le bon fonctionnement des processus opérationnels tout en assurant la liaison entre les équipes front office, les investisseurs, et les prestataires externes.

A ce titre,
*** Concernant la gestion des opérations :
o Vous assurez le suivi des investissements et désinvestissements (appel de fonds, distributions, suivi des cash-flows) ;
o Vous gérez et monitorez les transactions financières et les rapprochements bancaires ;
o Vous suivez le calcul des valeurs liquidatives ;
o Vous coordonnez la bonne exécution des opérations avec les dépositaires, les administrateurs de fonds et les banques...

*** Concernant les reporting et les analyses :
o Vous préparez les rapports périodiques à destination des investisseurs ;
o Vous collaborez à l'élaboration des documents pour les comités d'investissement et les réunions d'investisseurs ;
o Vous produisez des analyses sur les performances des portefeuilles et identifier des écarts éventuels...

*** Concernant le suivi réglementaire et la conformité :
o Vous veillez au respect des obligations légales et réglementaires (AIFMD, KYC, AML) ;
o Vous assurez la mise à jour des données des investisseurs dans les systèmes internes ;
o Vous coordonnez les audits internes et externes avec les parties prenantes...