Gestionnaire Middle Office Experimente Lyon H/F - 75

Connexions RH est un cabinet de recrutement à taille humaine intervenant sur Lyon ainsi que sur quelques recrutements au national pour ses clients habituels.

Pour Connexions RH, le respect des candidats est crucial. Le point majeur est de tenir informé ses candidats tout au long du process de recrutement. Vous n'êtes pas retenu.e après un entretien ? Nous vous le disons sans attendre et ne laissons jamais un candidat sans nouvelles !Notre client, petite structure à taille humaine, bien installée dans le milieu de la finance et de la gestion de patrimoine recrute, dans le cadre d'un prochain départ en retraite, 1 GESTIONNAIRE MIDDLE OFFICE EXPERIMENTE H/F à LYON.

Vos missions clés :

- Assurer le suivi quotidien des transactions exécutées par les gérants
- Préparation des simulations et des pré-affectations des ordres pour la GSM
- Traiter et contrôler les ordres OPCVM et mandats
- Suivre l'ensemble des opérations post-trading jusqu'au règlement-livraison
- Réconcilier les flux avec les brokers, les dépositaires et les contreparties
- Contrôler les valeurs liquidatives
- Analyser les écarts avec les administrateurs de fonds ou autres départements
- Vérifier le respect des ratios réglementaires et statutaires
- Entretenir les relations avec : Brokers, Dépositaires, Administrateurs de fonds, Intermédiaires financiers et le dirigeant et le RCCI externe
- Suivre les dossiers clients : KYC, ouvertures de compte, virements
- Piloter le reporting des commissions, frais de gestion et rétrocessions
- Collaborer avec le Dirigeant RCCI et le RCCI externe afin de veiller à la conformité réglementaire de l'entreprise, de ses produits et de ses clients