Trésorier H/F - 75

Notre client est un bâtisseur de projets exceptionnels. Il intervient dans tous les domaines de l'immobilier (grandes opérations urbaines mixtes, commerce, logement, bureau, hôtellerie, loisir et logistique)

MISSIONS

Au sein de la Direction Financière et rattaché(e) à la Directrice Fiscale et Comptable, vous serez le garant des engagements de paiement de notre client dans les meilleures conditions économiques et avec la meilleure sécurité possible :

- Suivi de la Trésorerie quotidienne : contrôle et rapprochement journalier des écritures bancaires
- Ouverture / clôture de comptes bancaires & Mise à jour et suivi
- Gestion et suivi des encaissements avec les différents intervenants
- Gérer les flux financiers
- Réduire et optimiser les frais financiers
- Veiller à la sécurité des opérations
- Gérer les risques (liquidités, taux d'intérêt, opérations, etc.)
- Prendre en charge les procédures de gestion des liquidités
- Participer à l'élaboration des stratégies de financement
- Entretenir les relations avec les banques et autres prestataires financiers
- Fournir des conseils en matière de finance d'entreprise
- Établir le budget et surveiller les dépenses
- Mettre en oeuvre des politiques et la législation pertinente
- Soumettre des rapports de la situation financière actuelle et des prévisions
- Diffusion d'un tableau de bord de trésorerie à la Direction Financière : diffusion mensuelle
- Au quotidien, vos interlocuteurs internes seront le Président, la Direction Financière, la comptabilité, le contrôle de gestion.