Contrôleur Dépositaire H/F - 75

Je suis Karine FAVREAU, Directrice Associée au sein de Fed Finance et je suis spécialisée dans le recrutement sur les métiers de la finance de marché, du private equity et de l'asset management. Je recherche pour une banque prestigieuse de premier plan une ou un :

Contrôleur dépositaireRattaché(e) au responsable de la fonction dépositaire, vous avez pour mission principale le contrôle de la régularité des décisions de la société de gestion pour les OPC dont la Banque est dépositaire et vous prenez en charge l'exécution du plan contrôle dépositaire.
A ce titre,

- vous contrôlez les ratios règlementaires des OPC ;
- vous assurez le suivi du respect de la politique de gestion des fonds conformément à leurs documents constitutifs ;
- vous gérez le suivi de la valorisation et calculez les valeurs liquidatives ;
- vous êtes responsable de la revue et de la validation des documents propres aux OPC, prospectus et DICI ;
- vous suivez les flux de liquidités des OPC déposés à chaque VL ;
- vous établissez les rapports de contrôle ;
- vous assurez le suivi de la société de gestion (présence de procédures adaptées et à la gestion et dispositif de contrôle) ...

Dans le cadre de vos fonctions, vous êtes en relation quotidienne avec la société de gestion et le valorisateur (obtention de documents, justificatifs, suivi de la résolution d'anomalies, etc.).