Comptable Trésorerie Junior H/F - 75

Depuis plus de 30 ans, In Extenso, leader de l'expertise comptable, du conseil et des services aux TPE/PME, oeuvre chaque jour auprès de ses clientset de tous ceux qui entreprennent l'avenir.

Avec un réseau de plus de 7 300 collaborateurs et plus de 280 agences réparties sur tout le territoire et à l'international, In Extenso est leader de l'expertise comptable, du conseil et des services professionnels pour les TPE-PME.

Rejoignez-nous pour entreprendre l'avenir !

Nous sommes certifiés Great Place To Work®, l'acteur de référence sur la qualité de vie au travail et engagés dans un programme RSE ambitieux.

Notre esprit d'équipe s'exprime au quotidien.- Suivi des préparations et paiements des « facturiers » selon périodicité de chaque client (hebdomadaire, quinzaine, ...)
- Suivi des paiements ponctuels : acquisitions d'actifs, virements de trésorerie, appels de fonds urgents
- Suivi des paiements de salaires pour différents clients (Agile, CDC, Pierre Fabre)
- Suivi des distributions d'acomptes sur dividendes, suspends de distribution
- Monitoring des interfaces bancaires vers nos outils (Sage, Kyriba)
- Intégration de fichier xml, préalablement contrôlés par les trésoriers
- Reporting hebdomadaire de tous les comptes bancaires d'Amundi Immobilier
- Anticipations des principales échéances (sortie de trésorerie liées aux règlements de TVA par exemple).
- Documentation des questions du dépositaire des fonds (fréquence aléatoire) sur n'importe quel flux financier des comptes bancaires des SCPI et SCI
- Préparation et contrôle des rapprochements bancaires trimestriels remis aux CAC des SCPI
- Pilotage des 3 collaborateurs de l'équipe préparations de paiements : rapprochements bancaires et validation factures pour paiements fournisseurs.