Comptable Middle-Office Fonds d'Investissement - Société de Gestion H/F - 75

Rejoignez une société de gestion à taille humaine en plein développement et participez activement à la vie de ses fonds d'investissement !

Dans le cadre de son développement, une société de gestion dynamique recherche un(e) Comptable Fonds pour renforcer son équipe Middle Office.
Vous évoluerez dans un environnement stimulant, au contact de professionnels de la finance, et contribuerez à la gestion comptable et financière des véhicules d'investissement de la société.Vos principales missions:

Réception, traitement et archivage des pièces comptables,

Suivi de la trésorerie des fonds / véhicules d'investissement et relations avec la banque dépositaire,

Production des appels de fonds et des distributions, suivi des flux,

Élaboration des rapports d'activité trimestriels à destination des investisseurs,

Calcul des valeurs liquidatives (VL) des fonds,

En lien avec l'expert-comptable, préparation des états financiers et annexes trimestriels et annuels.

Société de Gestion / Comptabilité Générale

Saisie comptable des pièces et factures,

Suivi de la trésorerie de la société,

Production des états de situation comptable mensuels, trimestriels et annuels,

Prévision et suivi de trésorerie,

Interface avec les services comptables et administratifs des partenaires et fournisseurs.