Comptabilité Clients & Trésorerie H/F - 75

Recrutop est un cabinet de recrutement et de travail temporaire au service des entreprises et des candidats.

Notre approche à 360°, notre méthodologie fait de nous le seul cabinet doté d'une connaissance parfaite de sa population et avons conscience que notre client d'aujourd'hui peut être notre candidat de demain.Vos missions :

1. Comptabilité Clients

Gestion du risque client

- Suivi des encours AXA, prorogations et sinistres
- Analyse du risque et alertes en cas de dépassement

Recouvrement & Encaissements

- Gestion quotidienne des encaissements clients et lettrage
- Relances clients et gestion du recouvrement
- Traitement et suivi des prélèvements clients
- Suivi de la balance âgée (EXTRA)

Facturation & Affacturage

- Cession des factures à l'affacturage
- Suivi des retours, litiges et disponibilités

Reporting & relations clients

- Préparation des reportings clients : Grands Comptes, EXTRA, demandes spécifiques
- Suivi, calcul et paiements des RFA, RFM et rhabillage

2. Comptabilité Trésorerie

Gestion quotidienne

- Saisie des mouvements bancaires et lettrage
- Rapprochements bancaires mensuels

Pilotage de trésorerie

- Mise à jour du tableau de suivi de trésorerie
- Analyse des flux et alertes sur les besoins en cash