Comptable Trésorerie H/F - 75

Qualis intervient depuis 20 ans sur le secteur du recrutement spécialisé. Notre force réside dans notre capacité à répondre à vos besoins sous différentes formes : Intérim, Recrutement (CDD/CDI) & Prestations (régie et freelancing).

Nos équipes Qualis sont spécialisées par expertise : Banque & Assurance, Comptabilité & Finance, Assistanat & Fonctions support, IT, BTP Construction & Immobilier, Industrie & Ingénierie, Transports & Logistique.Rattaché au Responsable trésorerie, vous êtes en charge du suivi des flux de trésorerie de l'ensemble des sociétés de votre périmètre. Dans ce cadre, vous avez pour mission de :

* Établir et enregistrer les factures de vente de la société de management
* Enregistrer et contrôler les factures fournisseurs ; intégrer les documents dans le circuit de validation
* Effectuer l'ensemble des paiements fournisseurs, taxes et charges diverses
* Saisir l'intégralité des flux bancaires et effectuer tous les lettrages nécessaires
* Réaliser au quotidien les rapprochements bancaires et le suivi des comptes courants
* Participer à la réalisation du reporting mensuel de trésorerie
* Assurer le suivi et la production des cautions bancaires