Chargé Back Office H/F - 75

Je suis Marie-Laure MESCLON Consultante Exécutive chez FED Finance, cabinet entièrement dédié au recrutement des métiers de la Finance de Marché et je recherche pour mon client, une société de gestion indépendante spécialisée dans la gestion patrimoniale, une ou un : Chargé(e) de Back Office.Au sein d'une structure à taille humaine, vous êtes rattaché(e) au Responsable de la gestion pour superviser les activités administratives et opérationnelles liées à la gestion d'actifs, aux mandats de gestion et aux ouvertures de comptes clients.
Le rôle implique des interactions régulières avec les gérants, le middle-office, le RCCI et les partenaires externes.

Vos missions sont les suivantes :
- Sur le périmètre Asset Mangement, vous gérez, intégrez les flux dans les outils de gestion et suivez les opérations sur titres (coupons, dividendes, splits, fusions...);
- Vous contrôlez quotidiennement les inventaires, les positions et les cohérence des données;
- Vous mettez à jour et maintenez la base de données opérationnelle (positions, titres, comptes clients, référentiels):
- Vous apportez votre contribution aux audits internes et externes;
- Sur le périmètre de la Gestion sous mandats, vous gérez la mise en place et le paramétrage des mandats dans le SI;
- Vous contrôlez les allocations vis-à-vis des profils clients et stratégies définies et les liquidités des portefeuilles sous mandat;
- Vous suivez et contrôlez l'exposition des comptes sous mandat auprès de plusieurs dépositaires / teneurs de comptes et suivez les frais de gestion.;
- Vous êtes l'Interface quotidienne avec les gérants et les équipes relation clients.;
- Vous collectez et opérer la revue des documents KYC initiaux, vérifiez les documents légaux et administratifs;
- Vous travaillez en interaction avec le RCCI, les teneurs de comptes / dépositaires, les banques partenaires pour l'ouverture des comptes espèces et titres, les Conseillers en gestion de patrimoine du groupe;
- Vous suivez les workflows d'onboarding jusqu'à l'activation opérationnelle et le renouvellements documentaires KYC/KYB.