Aide Comptable Fournisseurs Trésorerie H/F - 75

Keystone est un cabinet de recrutement / Intérim spécialisé sur les fonctions support : Comptabilité, Finance, RH - Paie, ADV, Logistique, Marketing, Communication, IT/Digital...
Nous intervenons sur toute la FranceNous recherchons pour un de nos clients, comité d'entreprise, un comptable auxiliaire H/F dans le cadre d'une mission
En relation avec la responsable du service, le candidat gère la comptabilité fournisseur et la trésorerie dans le respect des délais, des normes et des procédures comptables.

Saisie et édition des états comptables fournisseurs :
·Codifie les factures d'achat: enregistrement des factures dans les journaux et lettrages et pointage des comptes.
·Prépare les règlements des fournisseurs et suit les échéanciers de paiement.
·Gère les litiges fournisseurs.
·Participe aux clôtures annuelles (FNP, CCA et CAP)

Gestion de la trésorerie, suivi des encaissements, décaissements, impayés.

·Supervise et contrôle les écritures de trésorerie
·Effectuez les rapprochements bancaires
·Traite les opérations de caisse
·suivi et saisi des virements / prélèvements CPAM et prévoyance.
·Justification des échus client fin de mois.
·Relance écrite et téléphonique.
·Suivi des placements et emprunts.
·Conçoit et réalise les tableaux de bord de trésorerie.
·Participe aux clôtures périodiques (Provisions, CCA)