Expert Reporting & Data - Actifs Non Cotés - Fonds Illiquides H/F - 75

- Collecter des données financières et opérationnelles sur les fonds illiquides
- Structurer ces données dans une base exploitable et requêtable
- Mettre en place un processus de collecte et de vérification auprès des sociétés de gestion
- Formaliser une piste d'audit claire pour les organes de contrôle
- Réconcilier les données avec les systèmes comptables (Simcorp Dimension)
- Produire des reportings de suivi du portefeuille

- Expérience : minimum 6 ans

- Expertise :
- Très bonne connaissance des actifs illiquides : Private Equity, Infrastructure, Immobilier, Dette privée
- Maîtrise des outils : Excel, VBA, Access, Power Query
- Idéalement : connaissance du module transaction de Simcorp Dimension

- Compétences clés :
- Structuration et fiabilisation de données financières
- Capacité à interagir avec des sociétés de gestion
- Rigueur documentaire et sens de l'audit

Dans le cadre de l'évolution de son infrastructure outil, notre client souhaite constituer une base de données historique structurée sur un périmètre d'environ 100 actifs illiquides (fonds de dette privée, immobilier, private equity).

Groupe d'assurance vie - acteur majeur du secteur bancaire

- Collecter des données financières et opérationnelles sur les fonds illiquides
- Structurer ces données dans une base exploitable et requêtable
- Mettre en place un processus de collecte et de vérification auprès des sociétés de gestion
- Formaliser une piste d'audit claire pour les organes de contrôle
- Réconcilier les données avec les systèmes comptables (Simcorp Dimension)
- Produire des reportings de suivi du portefeuille