Middle Office Client Service H/F - 75

Mon client est une société de gestion d'actifs qui investit dans l'économie réelle à travers des actifs majoritairement non cotés. Créée en 2002 et basée à Paris, elle gère presque 1Mds d'euros d'actifs.Je suis Domitille d'Erceville, Consultante référente au sein de Fed Finance et je suis spécialisée dans le recrutement des métiers de la Finance de marché, de l'Asset Management et du Private equity. Je recherche aujourd'hui pour un de mes clients, un, une Middle office Client service débutant

En binôme, au sein de l'équipe Middle Office, sous la responsabilité de la Directrice générale des opérations, vous avez la relation avec les investisseurs et vous assistez les équipes de gestion dans le suivi des opérations, A ce titre :
- Vous suivez la relation avec les investisseurs particuliers et institutionnels ;
- Vous suivez la relation avec les partenaires : CGP, Banques Privées, Réseaux bancaires et assurances (demandes relatives aux clients ou aux fonds, conventions, paiement des rétrocessions, transfert de portefeuille...);
- Vous faites la relation avec le dépositaire : mise à jour du registre du passif, traitement des souscriptions/rachats sur les fonds, suivi de l'envoi des documents aux porteurs de parts (relevés de portefeuilles annuels, IFU, avis de coupon, courrier d'informations sur les fonds);
- Vous suivez l'activité des fonds avec les équipes de gestion (distributions, appels de fonds, liquidation) ;
- Vous suivez les investissements/désinvestissements des fonds ;
- Vous suivez les ordres d'achat/vente sur OPC ;
-Vous réalisez les ordres de virement des fonds ;
- Vous établissez les reporting réglementaires (ASPIM, France Invest, Solvency II, Bâle III,...) ;
- Vous établissement les reporting périodiques des fonds gérés....