Middle-Office Fund Analyst H/F - 75

Notre client est l'un des fonds majeurs multistrategies européens. Nous recherchons un fund manager junior pour rejoindre l'équipe middle-office stratégie growth pour un poste en interim avec évolution possible sur un CDI.- Suivi de la vie du fonds, de sa constitution à sa liquidation ;
- Gestion des opérations des appels de fonds et des distributions, saisie dans eFront ;
- Edition et contrôle des clôtures comptables ;
- Valorisation des fonds d'investissements et des participations ;
- Rédaction des reportings et rapports annuels ;
- Calcul et suivi des quotas réglementaires et contractuels ;
- Gestion des relations avec le dépositaire, comptable et commissaire aux comptes ;
- Contribution à l'automatisation de certains process de la fonction Opérations