Comptable Général H/F - 75

Je suis Pauline M'BAYE, Principal Consultant au sein de Fed Finance et je suis spécialisée dans le recrutement des métiers de la Finance de marché, de l'Asset Management et du Private equity. Je recherche aujourd'hui pour un de mes clients, une société de gestion basée à Paris, un(e) Comptable général en CDI.Rattaché(e) à la Responsable Juridique et Financier, vous interviendrez sur des missions à forte valeur ajoutée en comptabilité générale. A ce titre, vous assurez la comptabilité commerciale sur une structure et la comptabilité bancaire sur deux structures. Vous gérez les missions suivantes :

Comptabilité fournisseurs :
- Vous travaillez via les logiciels Sage pour la comptabilité, les moyens de paiement et ACS,
- Vous établissez des déclarations fiscales périodiques (TVA, CVAE, Acompte d'IS...),
- Vous élaborez les fiches de situations mensuelles,
- Vous assurez le suivi des immobilisations,
- Vous codifiez les factures fournisseurs et vous s'assurez de la bonne interface des notes de frais,

Comptabilité clients :
- Vous assurez l'établissement, la comptabilisation et le suivi des factures clients.

Rapprochements bancaires pour environ 20 banques chaque mois

Autres tâches quotidiennes :
- Vous contrôlez les opérations saisies quotidiennement par la Caisse,
- Vous assurez l'enregistrement des RIB pour la Caisse chaque jour,
- Vous gérez le calcul du cantonnement (spécificité Entreprise d'Investissement) en alternance avec l'autre comptable,
- Vous assurez le suivi de l'appel de marge et l'importation des écritures de Caisse dans la comptabilité quotidiennement...


La liste n'est pas exhaustive.