Gestionnaire Middle-Office Opcvm H/F - 75

Je suis Karine FAVREAU, Directrice Associée au sein de Fed Finance et je suis spécialisée dans le recrutement sur les métiers de la finance de marché, du private equity et de l'asset management. Je recherche pour une société de gestion d'actifs premier plan une ou un :

Gestionnaire Middle-office OPCVMVous renforcez l'équipe Middle Office qui compte 5 personnes et travaillez en relation avec de nombreuses équipes : Gestion, Dealing, Risques, Contrôle interne et Data Management. A ce titre,

- vous contrôlez la valorisation des fonds ;
- vous suivez les écarts avec les administrateurs et/ou les différents départements de la société ;
- vous traitez les instructions des Gérants sur les ordres OPCVM ;
- vous suivez les confirmations avec les Brokers et le dénouement des ordres avec les Brokers et les dépositaires ;
- vous suivez et instruisez les opérations de change ;
- vous gérez les comptes cash ;
- vous assurez le suivi des OST en collaboration avec le Data Manager et les suspens dépositaires ;
- vous consolidez les décisions des gestionnaires ;
- vous suivez les transactions post trading (confirmation, position, cash associé, roll) sur les dérivés listes (futures) et les dérivés OTC (Fx, Forward) ;
- vous gérez le collatéral ;
- vous contrôlez la bonne application de la réglementation EMIR ;
- vous collaborez avec le Contrôle Interne pour vous assurer que les procédures et les contrôles du Middle-office sont à jour et respectés...