Responsable National Trésorerie & Recouvrement H/F - 75

A propos de notre client

Notre client, un acteur majeur dans le secteur associatif, basé à Paris, recherche son Responsable National Trésorerie & Recouvrement F/H dans le cadre d'une création de poste.Votre rôle, en tant que Responsable Trésorerie et Recouvrement F/H, consiste à sécuriser et optimiser les flux de trésorerie

Rattaché(e) à la Direction Comptable et Financière Nationale, vous jouerez un rôle clé dans la sécurisation et l'optimisation des flux financiers du réseau national.

Vos missions :

Piloter la trésorerie nationale

* Élaborer et actualiser le plan de trésorerie consolidé sur 13 semaines. Analyser les écarts, anticiper les besoins de financement, optimiser la gestion des flux bancaires.

Sécuriser les paiements

* Superviser les campagnes de paiements fournisseurs, salaires et charges sociales.
* Mettre en place des procédures de validation et contrôle interne. Réduire les coûts financiers liés aux opérations bancaires.

Accélérer les encaissements

* Coordonner le recouvrement des créances (usagers, collectivités, CAF, Chorus Pro...). Optimiser les délais d'encaissement et sécuriser les flux entrants via le suivi des balances âgées.

Centraliser l'information financière

* Produire un reporting hebdomadaire consolidé par région.
* Fournir tableaux de bord et indicateurs à la Direction et aux instances de gouvernance. Encourager l'automatisation de l'intégration comptable.

Entretenir les relations bancaires

* Suivre les conditions avec les partenaires financiers et assurer une veille réglementaire sur les moyens de paiement.

Animer le réseau des responsables comptables territoriaux

* Former, accompagner et fédérer autour des meilleures pratiques de gestion des flux.

** Robert Half International France SAS traite les données des candidats qui sont nécessaires pour mener à bien le processus de candidature. Vous trouverez plus d' informations sur la protection des données, en particulier sur vos droits légaux, à https://www.roberthalf.com/fr/fr/protection-donnees-personnelles **

Salaire : 49 000€ - 53 000€ Brut Annuel