Fund Manager H/F - 75

Vous rejoindrez une société de capital investissement réputée, à forte croissance, doté de 25 ans d'expériences et spécialisée sur des problématiques de technologie et de santé.Notre client, une société de capital investissement à forte croissance recherche un financial controller pour venir accompagner sa croissance en CDI.

En tant que contrôleur financier, vous jouerez un rôle essentiel dans la gestion des opérations financières de plusieurs fonds d'investissement, vos missions principales seront :



* Surveiller toutes les transactions liées aux passifs et aux actifs des fonds gérés et des véhicules d'investissement, en veillant à l'exactitude et à la conformité aux normes réglementaires.
* Organisez efficacement les appels et les distributions de capitaux
* Gérer les souscriptions et les transferts d'actions
* Répondre rapidement aux demandes des investisseurs
* Soutenir l'équipe d'investissement en facilitant toutes les activités liées aux actions
* Suivre les performances des fonds en mettant régulièrement à jour les tableaux de bord et en participant activement aux processus d'évaluation du portefeuille.
* Examiner les états comptables et financiers établis par des cabinets tiers.
* Superviser le calcul des valeurs liquidatives trimestrielles, en préparant des rapports complets pour l'examen interne.