Dgt - Aft - Cb - Opérateur Expert du Compte Unique du Trésor H/F - 75

Le titulaire du poste assure le pilotage du compte unique du Trésor, par roulement avec quatre autres trésoriers. Ceci comprend la réalisation d'une prévision des flux de trésorerie, la supervision en temps réel de l'exécution des flux de dépenses et de recettes (initiés à la fois par l'État et les entités déposant sur le compte unique du Trésor, dont notamment les collectivités territoriales et les établissements publics) et le placement quotidien des excédents de trésorerie sur le marché interbancaire.

Le titulaire du poste assure par ailleurs les prévisions de long terme (un an), suivi et expertise de l'exécution des flux de recettes fiscales (et de la CADES). Il appuie par ailleurs le responsable du suivi des demandes de dérogation au dépôt de fonds au Trésor.

Le titulaire se verra confier des missions à forts enjeux alliant management transversal et expertise forte : (i) coordination et sécurisation des trésoreries de l'Etat et de la sphère sociale ; (ii) développement de prévisions favorisant la prise de décision (profils de trésorerie pluriannuels, travaux prospectifs sur les hypothèses de recettes) ; (iii) développement de nouveaux processus de placements de trésorerie, etc.

Il assure enfin comme les autres trésoriers des missions transversales de la cellule (présentation de la gestion de trésorerie à divers correspondants, études ponctuelles sur le compte du Trésor, etc.)

Principales activités :

- Animation
- Conseil
- Coordination
- Encadrement
- Etudes, recherches
- Pilotage
- Rédaction
- Veille

Relations fonctionnelles :

- Les autres services de la direction
- D'autres ministères
- Les agents du ministère
- Les cabinets ministériels
- Des organismes étrangers
- Les autres directions
- Des établissements publics