Responsable Trésorerie H/F - 75

Participez à la mission d'utilité sociale de Coallia au service des plus vulnérables.

Avec plus de 900 dispositifs, nous intervenons dans le cadre de politiques publiques auprès de 100 000 personnes par jour : travailleurs migrants, demandeurs d'asile, réfugiés, mineurs non accompagnés, personnes fragilisées par l'absence de logement ou encore celles en situation de dépendance et de handicap.
Les valeurs de fraternité, hospitalité et proximité animent les 5000 professionnels de l'Association. Rejoignez-nous !Avec votre équipe de 3 personnes, vous aurez pour missions :

- La gestion de la trésorerie financière:
. assurer le suivi quotidien des soldes bancaires et la gestion des flux de trésorerie.

- La prévision et l'optimisation financière :
. anticiper les différents besoins, notamment en investissements en organisant leur financement en amont
. établir les prévisions en fonction des éléments d'exploitation et en tirer les conséquences en termes de stratégie d'optimisation

- Les relations bancaires et financements :
. en collaboration avec la DAF, être l'interlocuteur/trice privilégié(e) des organismes bancaires et assurer une veille sur les différents produits et services susceptibles d'optimiser la gestion de la trésorerie. A ce titre, être force de proposition et à l'écoute des différents partenaires, internes et externes de l'Association pour trouver l'organisation la plus efficiente dans la gestion des flux et de leur pilotage

- Reporting et contrôle :
. élaborer les tableaux de bord et les rapports de trésorerie pour la direction
. élaborer et veiller au respect des procédures visant la sécurisation des opérations financières

Avantages :
- Congés payés supplémentaires
- Compte Epargne Temps (CET)
- Charte télétravail
- Avantages proposés par le CSE