Responsable Trésorerie H/F - 75

Je recherche pour mon client, un acteur du secteur du retail, un(e) Responsable Trésorerie (H/F) dans le cadre d'une mission d'intérim de 6 mois à pourvoir dès que possible à Paris dans le 02 arrondissement.Je suis Julie, consultante en recrutement au sein du cabinet de recrutement Fed Finance.
Je recherche pour mon client, un acteur du secteur du retail, un(e) Responsable Trésorerie (H/F) dans le cadre d'une mission d'intérim de 6 mois à pourvoir dès que possible à Paris.

Important : cette mission est à temps plein et ne prévoit pas de télétravail.

En tant que Responsable Trésorerie, vous superviserez l'ensemble des opérations de trésorerie de l'entité française, tout en encadrant une équipe de 5 personnes.

Vos principales responsabilités :
- Pilotage et gestion quotidienne de la trésorerie : suivi des flux, équilibrage des comptes, réconciliations, optimisation.
- Prévisions financières : élaboration des prévisions court, moyen et long terme, analyse des écarts, participation au budget.
- Financement et coordination Groupe : consolidation des prévisions des filiales, gestion du financement global.
- Reporting : clôtures mensuelles, tableaux de bord, communication avec les directions financières.
- Conformité & contrôle interne : respect des procédures et réglementations (fiscale, bancaire, LCB-FT...).
- Outils & systèmes : supervision des outils de trésorerie (TMS/ERP), participation aux projets d'automatisation.
- Relations bancaires : gestion des partenaires financiers et appels d'offres.