Responsable de la Trésorerie et de l'Encaissement des Droits Universitaires H/F - 75

LES MISSIONS

* Superviser l'encaissement des droits universitaires, gérer la trésorerie de l'université et assurer le contrôle interne comptable mensuel ;

* Superviser le visa des rémunérations et être l'interlocuteur de la DRFIP pour la paye à façon.

LES ACTIVITÉS PRINCIPALES

Responsable de trésorerie, comptabilité et contrôle interne
- Arrêté journalier de la caisse - Dégagements de fonds;
- Gestion du compte de Dépôts de Fonds au Trésor (interlocuteur de la DRFIP), du compte Crédit Mutuel - Enseignants et du parc de Terminaux électroniques de paiement;
- Paiement de menues dépenses en numéraire;
- Contrôle internemensuel des comptes de trésorerie et de certains comptes de tiers.

Responsable de l'encaissement des droits de scolarité
- Responsable de l'accueil au guichet : encadrement du binôme;
- Animation et coordination des encaissements et des remboursements, traitement des situations complexes liées aux droits différenciés et aux Diplômes d'Université (tarifs/écritures comptables);
- Saisie par carte bancaire à distance sur la plateforme Paybox/Verifone;
- Interlocuteur privilégié des services de scolarité;
- Préparation et animation des campagnesuniversitaires : veille réglementaire, actualisation de notes et procédures, évolution des applicatifs informatiques, diffusion des informations, mise en place de nouveaux DU.

Supervision du visa des rémunérations
- Encadrement du Pôle visa de la paye à façon (binôme) : supervision des contrôles et des fiches navettes échangées avec la DRH;
- Analyse des dossiers complexes lors des contrôles a priori. Veille réglementaire et technique;
- Envoi et réception des fichiers mensuels de paye à la DRFIP : intégration du fichier KX lors du retour du traitement de la paye dans GRH-Retour paye pour comptabilisation - Envoi des oppositions et mainlevées à la DRFIP - Gestion des acomptes versés par l'Agent comptable - Suivi des trop-perçus sur rémunérations, des cotisations RAFP et des oppositions.
- Opérations comptables d'inventaire : liquidation des passifs sociaux (charges à payer et provisions pour congés et CET) et supervision des écritures d'extourne.Interlocuteur des CAC lors de la certification des comptes annuels.

Gestion du matériel
- Gestion du courrier départ/arrivée
- Gestion du matériel (fourniture de papier et de consommables)
- Interlocuteur du service technique et du service patrimoine pour les interventions sur le site
- Suivi du nettoyage des locaux, de la sécurité du site.