Gestionnaire Middle Office H/F - 75

Je suis Pauline M'BAYE, Principal Consultant au sein de Fed Finance et je suis spécialisée dans le recrutement des métiers de la Finance de marché, de l'Asset Management et du Private equity. Je recherche aujourd'hui pour un de mes clients, une société de private equity basée à Paris, un(e) Gestionnaire middle-office.Sous la responsabilité du responsable Pôle Fonds/Investisseurs du Middle Office, vous rejoignez une équipe dynamique et motivée et participez à de nombreux projets permettant de répondre tant aux obligations réglementaires qu'aux besoins d'évolutions de votre métier et de la firme.

Vous êtes responsable de la gestion quotidienne de certains fonds et à cet effet vous êtes en relation avec les services comptables internes, les dépositaires, les CAC, les avocats des fonds, les investisseurs et les différents membres de la firme.

Accompagné des meilleurs spécialistes français et anglo-saxons, vous assurez les missions suivantes :
- Vous assurez l'accompagnement à la levée de fonds avec l'équipe Relations Investisseurs,
- Vous gérez le suivi de la documentation juridique (règlements, bulletins de souscription, side letters) en relation avec les avocats,
- Vous effectuez la complétude et/ou la complétude et vérification des bulletins de souscriptions, cessions de parts, KYC/AML de l'investisseur, enregistrement dans l'outil Flaminem de vérification AML KYC
- Vous assurez La coordination, l'organisation et l'enregistrement dans l'ERP Capital Venture des opérations d'appels de fonds, de distributions et de transferts de parts entre investisseurs,
- Vous prenez en charge toute la relation quotidienne avec les investisseurs (réponses aux questions spécifiques, positions, audit, relance appels de fonds, mise à jour coordonnées bancaires et actualisation des KYCs, gestion des accès investisseurs à l'extranet)
- Vous assurez la bonne tenue des positions des investisseurs dans les fonds sous gestion avec réconciliation trimestrielle des positions du passif avec le dépositaire,
- Vous participez à l'organisation des assemblées générales et comités consultatifs des investisseurs,
- Vous assurez la gestion des contacts investisseurs et la mise à jour permanente de la base de données Salesforce,
- Vous organisez et suivez les consultations écrites (modification des Règlements des fonds, MFN...),
- Vous assurez la préparation des données, le suivi de l'établissement et l'envoi des reportings fiscaux français, américain, belge et allemand en relation avec les fiscalistes et préparez les données et suivi de l'établissement des déclarations CRS et FATCA,
- Vous assurez la création et le suivi de la vie des Fonds auprès de l'AMF,
- Vous effectuez les reporting AIFM,
- Vous assurez l'alimentation de la base de données statistiques de France Invest.

Dans le cadre des clôtures, vous assurez les missions suivantes :
- Vous gérez l'arrêté de la clôture avec la comptabilité,
- Dans le cadre d'un processus partagé des états financiers avec la Comptabilité, vous établissez des reporting trimestriels et semestriels aux investisseurs avec l'équipe Relations Investisseurs et des capital accounts,
- Vous assurez les rapprochements des positions passif avec la comptabilité / le dépositaire
- Vous assure la préparation, relecture des fiches sociétés rédigées semestriellement en anglais par les équipes d'investissement pour les rapports aux investisseurs et vérifiez la cohérence des informations
- Vous publiez les reporting et les états financiers auprès des investisseurs et de l'AMF.