Comptable Trésorerie H/F - 75

Talents Finance recrute de manière spécialisée sur les métiers de la comptabilité et la finance d'entreprise. Suivez-nous pour être au courant de nos opportunités. Nous recrutons pour tous types d'entreprises.Je recrute pour mon client, grand groupe français situé à Puteaux un Comptable Trésorerie dans le cadre d'une mission d'intérim pouvant déboucher sur un CDI.

Au sein d'une équipe dynamique vôtre rôle sera d'assurer la gestion quotidienne des flux de trésorerie pour des filliales du groupe.

Gestion de la trésorerie quotidienne :
- Suivre les positions de trésorerie journalières ;
- Réaliser les équilibrages de comptes bancaires ;
- Préparer les prévisions de trésorerie à court et moyen terme ;

Rapprochements bancaires :
- Réaliser les rapprochements bancaires quotidiens et mensuels ;
- Identifier et analyser les écarts éventuels ;
- Justifier les soldes bancaires en fin de mois ;

Suivi des flux et relations bancaires :
- Gérer les relations courantes avec les banques ;
- Contrôler les conditions bancaires (frais, taux, commissions...) ;
- Mettre à jour les mandats de prélèvement et d'autorisation de paiement ;

Reporting et contrôles :
- Participer à l'élaboration de reportings de trésorerie ;
- Contribuer aux clôtures comptables mensuelles et annuelles ;
- Veiller à la conformité des opérations avec les procédures internes et la réglementation

Avantages
- Télétravail 1J par semaine
- Prime de participation & prime d'intéressement
- Chèques Vacances, CE intéressant