Alternance - Assistant de Trésorerie H/F - 75

A la fois promoteur & foncière, le Groupe Altarea est présent sur l'ensemble de la chaîne de valeur immobilière. Nos 2000 collaboratrices et collaborateurs se mobilisent et innovent chaque jour pour entreprendre pour la ville en développant de véritables quartiers en adéquation avec les grandes transitions sociétales, écologiques, territoriales, technologiques et créer la valeur urbaine de demain.Au sein de la Direction Financière et rattaché(e) au Directeur Trésorerie Groupe, l'apprenti aura la possibilité de participer à un ensemble de missions relatives à la gestion de la trésorerie et des opérations financières du Groupe Altarea dans les meilleures conditions économiques et avec la meilleure sécurité possible :

Gestion de trésorerie
- Support aux cash managers sur la gestion administrative des comptes bancaires : ouverture / clôture de comptes bancaires, gestion des KYC - Mise à jour et suivi
- Gestion de la trésorerie quotidienne sous Diapason : Rapprochement des flux bancaires, mise à jour des prévisions, des positions de trésorerie [Volumétrie importante : 2500 comptes bancaires et 40 partenaires bancaires].
- Assister les pôles dans la gestion de trésorerie (identification des flux, réclamations bancaires, etc.)
- Traiter les flux de décaissements et d'encaissements (acquisitions, appels de fonds, remontée de marges, avances aux associés, loyers...) avec les différents interlocuteurs internes et externes.
- Réduire et optimiser les frais bancaires.
- Suivi des circularisations bancaires.

Gestion middle/back-office
- Saisie des opérations financières (Placements, SICAV, Crédit Revolving, Crédit à terme, Swap, CAP etc.)
- Suivi des flux de trésorerie associés aux opérations financières
- Mise à jour des Reportings associés aux opérations financières.
- Optimisation des placements bancaires.