1-0008678 - Contrôleur Contrôleuse Dépositaire H/F - 75

Missions et activités principales
Le Département des Instruments Financiers, est garant du correct traitement des instructions sur instruments financiers et la conservation des actifs pour le compte propre de la Caisse des Dépôts, des clients internes ou filiales du groupe et des clients externes.

Le Département des instruments financiers exécute plus de 110 000 opérations financières par an L'encours moyen conservé dépasse les 400 Md€.

L'unité se compose de 2 pôles, l'un est en charge des Relations Partenaires, l'autre du Contrôle Dépositaire.

Le poste se situe au sein du pôle Contrôle Dépositaire.

La fonction de Dépositaire (dont fait partie le contrôle dépositaire) relève d'une activité règlementée par l'AMF.

Chiffres clés 2024:

Le contrôle dépositaire intervient sur près de 68 fonds (cotés et non-cotés) gérés par 33 sociétés de gestion pour un actif global ~44 milliards d'euros.

Le Département poursuit également des objectifs de transformation managériale visant notamment à impliquer et valoriser l'ensemble de ses collaborateurs.A ce titre, le / la contrôleur(euse) dépositaire :

Réalise l'entrée en relation avec les sociétés de gestion et le suivi de cette relation (identifier les principaux risques à travers la rédaction / le dépouillement de questionnaires détaillés, le conventionnement, la définition du plan de contrôle, réalise des visites de conformité sur les processus mis en oeuvre par les sociétés de gestion)
Assure le suivi de la vie sociale des fonds (assurer le suivi de la vie de l'OPC - Organisme de Placement Collectif - de sa création à sa liquidation, modification des prospectus, restructurations,
Réalise et analyse les contrôles quotidiens des ratios statutaires et règlementaires, financiers et extra-financiers, le suivi des liquidités, les comptes débiteurs et les gérer en lien avec les sociétés de gestion en cas de dépassements. Assure la gestion du passif des fonds (vérifier les porteurs de parts inscrits au registre),
Assure les travaux d'arrêtés périodiques et annuels des fonds, à savoir les contrôles de l'organisation comptable, de la comptabilisation des souscriptions/rachats, du nombre de parts en circulation, des frais de gestion, de l'établissement de la VL, des positions titres et dérivés, des reports à nouveaux,
Assure le reporting de l'activité auprès de votre hiérarchie et dans PRISM (base fédérale de suivi des risques), mais également auprès des clients investisseurs, et via le tableau de bord du pôle. Assure également le suivi des prestataires BNP Paribas en charge de l'assistance au contrôle dépositaire et du valorisateur Caceis FA,
Participe, en sa qualité de Métier, aux comités Partenaires (Clients, Prestaires et Place),
Participe à certains projets impactant l'activité.
L'activité implique des relations quotidiennes avec les sociétés de gestion, les valorisateurs, les services internes CDC et notre prestataire BNP Paribas.