Gestionnaire Middle Office H/F - 75

Notre client, spécialisé dans l'actionnariat salarié, recherche un.e Gestionnaire Middle Office dans le cadre d'un CDI basé à Paris.- Validation des valeurs liquidatives

- Gestion de la liquidité des fonds

- Préparation et passation des ordres sur titres (principalement non cotés)

- Gestion administrative et financière des fonds en relation avec les différents acteurs (entreprises, teneurs de comptes, dépositaires, commissaires aux comptes...)

- Contrôle de l'exposition et de la performance des fonds

- Préparation et animation des conseils de surveillances des fonds

- Production et mise à jour de la documentation règlementaire des fonds (règlement, document d'information clé, rapport annuel...)

#LI-AR1