Gestionnaire Service de la Trésorerie H/F - 75

DESCRIPTIF DES ACTIVITÉS

Le Service Trésorerie prend en charge d'une manière générale les opérations de décaissements et d'encaissements, et en particulier le traitement des relevés DFT, la gestion des cycles de paiements, la prise en charge des rejets de paiement, les encaissements de recettes de formation continue et les remboursements.
- Gestion du cycle des paiements SEPA
- Exécution et comptabilisation de toutes les opérations de trésorerie (tout type d'encaissement et de décaissement)
- Intégration (comptabilisation) du relevé bancaire et le rapprochement des encaissements
- Gestion des paiements Hors SEPA (DVINT, SIFAC)
- Génération fichiers prélèvements (DVP)
- Remboursements des droits des étudiants de la formation continue