Chargé de Middle Office-Trésorerie H/F - 75

Créée en 2006, Indép'AM est une société de 17 collaborateurs dont l'activité est la gestion d'actifs financiers et le conseil. Adossée à une mutuelle de retraite de premier plan, Indép'AM gère plus de 5 milliards d'Euros d'actifs, et conseille plusieurs mutuelles et institutions de retraite et de prévoyance.La société opère aussi bien en gestion collective qu'en gestion sous mandat. Les instruments financiers utilisés sont divers (obligations, actions, dérivés listés et de gré à gré). Dans ce contexte, vous assurez les missions principales suivantes :
- Contrôle des opérations bancaires (appels de marge, garantie...)
- Gestion de la trésorerie et préparation des ordres de S/R et des virements
- Suivi des opérations de règlement-livraison
- Participation à la valorisation des portefeuilles (vérification de la cohérence des cours, recalcul de cotation...)
- Contrôle des positions titres
- Tenue et contrôle des bases de données Titres (caractéristiques, cotations)

Cette diversité vous permettra d'acquérir une excellente compréhension du fonctionnement technique des différents marchés financiers.

Vous pourrez également participer à des missions annexes :
- Participation aux contrôles internes de 2e niveau
- Suivi des niveaux de risques financiers et des seuils d'alerte
- Reporting des anomalies identifiées sur les risques financiers (comités, rapport annuel...)

Ces travaux seront réalisés en étroite collaboration avec les autres services et les prestataires externes (comptables, dépositaires, conservateurs) des portefeuilles.